仮想通貨トレーダーズクラブ COINRUN【再入会用】

過去のレポート例１（全文）

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【2018/8/14】トルコリラショックとゴールドから読み取るBTCのポジション

金融市場はトルコリラの暴落を発端とした新興国不安がテーマの中心となっています。ブラジルレアルやメキシコペソなど新興国通貨や債権から日経平均まで幅広い資産が売られる展開となりましたね。

いわゆる典型的なリスクオフ相場となります。それも久しぶりに大きな規模のものです。

トルコで何が起こっているかは有名紙から様々な解説が出ていますから一旦譲るとして、

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3409649013082018FF8000/

我々トレーダーが見るべきは各種アセットの値動きになります。

さて、こういったリスクオフ相場では長らくゴールドが安全資産として重宝されてきました。ところが、直近のゴールドは売られ続けており買われている様子がありません。

https://www.bloomberg.co.jp/quote/GLD:US

一方でUSDのインデックスは新興国通貨に対して強含んでおり、安全資産としてUSDが選択されていることがわかります。

これにはいくつかの理由があるでしょう。一つに、ここ10年ほどで米国の経済的国力はかつてないほどに上昇していることです。FAANG銘柄は典型ですが、ハイテク産業を中心とした経済構造へと変化している現在では世界の市場はほぼ米国の独壇場です。

次に、米国がすでに金融緩和を打ち切っていること、それに伴いUSDの政策金利はどんどん利上げが行われていることです。USDはゴールドと逆相関の動きをすることが広く知られていますから、

かつて安全資産と言われ、キプロスショックの時には好んで物色されたビットコインですが、今回のショックではゴールド同様に売り込まれる対象となっていますね。

その理由にUSDの環境変化があるとすれば、今後の米国の金融政策はチェックしなければなりません。ビットコインはすでに立派な金融商品ですから、こういった変化にも敏感になる必要があります。

このサロンでは皆さんにできるだけ広い視野を持っていただきたいと考えています。

細かいトレードのテクニックはMOONトレーダーさんに譲るとして、チャートとにらめっこして線を引く以外にもトレードに活かす材料はたくさんあります。

金融市場で起こること、全てが教材です。過去の市場から学ぶことも大切ですが、リアルタイムで起こったことは「経験」として強烈に記憶に残りますから、強い好奇心をもっていろんな金融商品の値動きに目配せしてみてくださいね。

というわけで、みなさんもなにか「気付き」がありましたら、どんどん書き込んでください！

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ちなみに、今回の分析でトルコショックでは買われる理由がないとしたビットコインですが、僕は一旦656000円でビットコイン現物を拾ってみました。

https://twitter.com/sen_axis/status/1029201221179985921

理由は短期的なショートポジションの累積、ロングポジションの減少、金利の高騰、サポートラインが割れていないなどテクニカル的なものです。

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過去のレポート例２（全文）

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【2018/8/16】仮想通貨のロング・ショート戦略について

ロング・ショート戦略というものがあります。

https://www.tr.mufg.jp/houjin/jutaku/yougo_kensaku/kaisetsu/ja_ro/ja_ro_001.html

同じような業種の2銘柄を取り挙げ、片方をロング、片方をショートするといったポジションの取り方を指します。例えば、トヨタ自動車を買い、日産自動車を同額だけ空売りするといった感じです。

トヨタの方が日産よりも成長する、もしくはトヨタよりも日産の方が早く没落するという予想の元に、このようなポジションを構築します。

ロングショート戦略のメリットは、マーケット全体の動きに影響されにくい点です。日経平均全体が上昇している局面では、トヨタも日産も上昇します。逆に、日経の下落局面ではどちらも値を下げてしまうでしょう。

片方をロング、もう片方をショートすると、マーケット全体の動きに対してある程度ニュートラルになります。仮に、日経が全体的に1%程下落したとします。トヨタも日産も1%下げたとしても、同じ程度のポジションを持っているため相殺されます。

純粋に、2つの銘柄の成長スピードの差にbetしたい場合、非常に有効な手法なのです。

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では、このロング・ショート戦略を仮想通貨に当てはめてみましょう。

https://twitter.com/tanaka_bot_1/status/1029047594322808835?s=21

STRはXRPのソースコードをクローンして生まれたものです。100%プレマインのコインであることは変わりありませんが、配分方式はかなり公平です。数年前まではビットコインホルダーに配布するイベントなどが行われていました。

STRがXRPよりも早いスピードで値を上げる、またはXRPがSTRよりも早いスピードで値を下げると予想したとしましょう。上記のツイートのように、STRをロングし、それと同量のXRPをショートすれば構築完了です。

この後、相場全体が下落し、STRもXRPも下落しました。しかし、XRPの下落幅の方が2倍近く大きかったため、ショートの利幅がロングの利幅を超えました。

https://twitter.com/tanaka_bot_1/status/1029233077380247552?s=21

このようにロングショート戦略を使うと、相場全体の動きに影響されず、2つの銘柄の成長スピードの差にbetすることが出来るのです。

では、STR,XRPの他にロング・ショートが使える似たようなコインの組み合わせを考えてみましょう。

ETH と EOS

どちらともスマートコントラクトを実行できるプラットフォームです。

BTC と BCH

BCHはBTCからハードフォークすることで誕生しました。前者はオフチェーンでのスケールを目指しており、後者はオンチェーンでのスケーリングを目指しています。

XMR と DASH と ZEC

全て匿名送金機能を持っている通貨です。

片方をショートする必要があるため、売買できる銘柄は限られます。上記で挙げた中にも、ショート出来ない銘柄があるかもしれません。その時は諦めてください。

オルトコイン市場は、全体が上がる時もあれば全体が一気に下げる時もあります。しかもその変動幅はとても大きいです。たとえ優良プロジェクトだったとしても、全体が暴落する局面では巻き込まれてしまいます。

似たような2銘柄の成長スピードの差に賭ける場合は、ロング・ショート戦略は非常に有効です。皆さんも試してみてください。他に銘柄の組み合わせ等があればコメント欄で教えて頂ければ嬉しいです！

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