【XAUUSD】テクニカル分析と答え合わせ【2024/10/29】

昨日の分析では、XAU/USDが地政学リスクと米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策の影響でレンジ相場に入っていると判断。底値が堅く上値も超えられないこの見解は現在の市場と一致しており正答。

主要な抵抗帯として2,758ドル付近を設定し、ここを超えることがさらなる上昇の条件とした。このレベルは市場で意識されており、現在も抵抗帯として機能している。分析は適切であったと評価できる。

ボリンジャーバンドの上限までの上昇余地を予測し、短期的な上昇が見込まれるとしたが、実際に価格はバンドの上限に達し上昇幅が広がっている点から、昨日の分析は有効だったといえる。

フィボナッチリトレースメントに基づき、2,730ドルおよび2,711ドルをサポートラインとして設定したが、価格は2,730ドルのサポートから反発しており分析と値動きが一致している。

基本的には的確な分析だろう。エントリーできたメンバーも多かった。

2,730ドルや2,711ドルでの反発を狙ったロングエントリー戦略は正解であった。

昨日の分析はトレンドと抵抗帯、サポートラインの認識において概ね適切であり、市場動向に合致していた。精度の高い分析であったと言える。

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昨日のXAUUSD（GOLD）テクニカル分析

1. トレンド/目線

XAU/USD（ゴールド）は現在、強いサポートとレジスタンスの間でレンジ相場に入りつつあります。200EMAや長期ゾーン、POCラインなど主要指標が集まりつつあります。FRBの慎重な金利引き下げの見通しが価格の上限を設定する一方、地政学リスクが底堅いサポートを提供しています​。

2. 主要抵抗帯

現在、XAU/USDの重要なレジスタンスは最高値2,758ドル（0％のフィボナッチレベル）付近です。この価格帯を明確に超えることができれば、さらなる上昇が期待されますが、2,758が強い抵抗として機能しているため、短期的には上昇が抑制される可能性があります。

3. ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは上昇傾向を維持しており、価格がバンドの上限に達するまでの余地があります。このことから、地政学リスクが強まる場合には、短期的な上昇が見込まれますが、急激な変動には注意が必要です。

4. POC（Point of Control）ライン

POCラインは2,733付近に位置し、短期的なサポートとして機能しています。この価格帯を下抜けると、さらなる下落圧力が加わり、売り圧力が強まる可能性があります。

5. 水平線（フィボナッチリトレースメント）

0%（最高値）：2,758

24%：2,730

38%：2,711

50%：2,697

フィボナッチリトレースメントに基づき、2,730および2,711付近が押し目買いのサポートポイントとなります。特に、2,730付近での反発を確認した場合は、短期的なロングエントリーの好機と考えられます。

【戦略】

エントリー：2,730または2,711での反発を確認してロングエントリーがワークするか。

目標：2,758付近（0％のフィボナッチレベル）。

リスク管理：2,697を下抜けた場合は下振れリスクが高まるため撤退検討

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本日のXAU/USD(GOLD)テクニカル分析

XAU/USDは現在上昇トレンドで推移しており、主要なゾーンや移動平均線を上回る位置にあります。依然として上昇圧力が強い。

現在価格（約2756付近）における主要な抵抗帯は、自動水平線におけるの100％ライン（最高値）に近づいています。このラインを明確に突破すると、更なる上昇が見込まれる可能性があります。

ボリンジャーバンドは拡大傾向にあり、根戻し後にバンドの中間線の2,740付近と下限に達した場合、短期的な押し目買いの機会が発生する可能性があります。

POCラインは2,730付近に位置し、これはフィボナッチラインの24％と一致しているため短期的な支持として機能しています。ここを下抜ける場合、売り圧力が強まる可能性があります。

0%（最高値）：2,760

24%：2,730

38%：2,713

50%：2,700

エントリー：価格が2,730～2,740のサポートを維持した場合、短期的なロング

目標：2,760と2,780をターゲットとし、順次利確

リスク管理：2,730以下に下抜け200EMAで反発が認められない場合、損切り

米国のPCE価格指数やGDP成長率などの経済指標に加え、地政学的リスクやFRBの利上げ動向が金価格に影響を与える見込みです。また、米国債利回りの上昇が続くと、金価格の上値が抑制される可能性があるため、テクニカル以外にファンダ面でリスク管理が重要です。

※この分析は一般的なテクニカル指標を用いた分析結果の共有であり投資助言を目的としたもモノではありません。あくまで参考としてオリジナルインジケーターの活用方法としてお役立てください。