【USDJPY】テクニカル分析と答え合わせ【2024/11/1】

「現在のUSD/JPYの価格は153.324付近で、全体的に上昇トレンドが継続しています。短期的には、153.391付近で抵抗が見られるため、上昇が一時的に抑えられる可能性があります。」

上値が抑えられていることは正答したが、日銀会合により151円台まで大幅な下落を想定できていなかった。

「153.391（直近の高値）：ここは重要な抵抗帯であり、このレベルを明確に突破することでさらなる上昇が期待できます。152.756（24%フィボナッチ）：現在のサポートレベルで、ここを下回らない限り、買い目線が維持されやすいです。」

実際に153.391付近で上値は抑えられた。経済指標後にサポートである152.756を下回り、大きな調整が入った。サポートを割り込んだことが下落の引き金となったことは正答。

「スクイーズしてきており高値圏でのレンジ状態が見て取れる。月末ということもあり短期的な調整も考えられますが、バンドが拡大しボラティリティの高まりが確認できるところまでは値幅を狙うのは難しい地合いです。」

実際にボリンジャーバンドが収縮しておりボラティリティの高まり全長は予想できていた。経済指標によるドルの調整により、バンドが拡大し、ボラは急激に高まった。短期的な調整を予測していたまでは正答。ファンダでの大幅な下落につながった点はテクニカルの予測を超えていた。

【誤答した項目】

大きな誤答はない。しかしテクニカルが機能せずエントリーチャンスもなかった。

「レンジしているため押し目買いトレードがワークしにくい。レンジトレードはボリンジャーバンドやレンジ幅で参考になる抵抗帯を活用した上下超短期戦略が利きやすいだろう。」

上昇トレンドの崩壊を想定したリスクヘッジが甘かったと評価している。

昨日の分析は、主要な抵抗帯やサポートレベルを正しく認識していたが、経済指標による大幅な調整はテクニカル範囲外での動きとなった。

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昨日のUSDJPYテクニカル分析
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トレンド/目線 現在のUSD/JPYの価格は153.324付近で、全体的に上昇トレンドが継続しています。短期的には、153.391付近で抵抗が見られるため、上昇が一時的に抑えられる可能性があります。

主要抵抗帯 153.391（直近の高値）：ここは重要な抵抗帯であり、このレベルを明確に突破することでさらなる上昇が期待できます。 152.756（24%フィボナッチ）：現在のサポートレベルで、ここを下回らない限り、買い目線が維持されやすいです。

POCライン POCラインは153.326に位置しており、現在価格に非常に近い水準です。このレベルをサポートとして維持することで、上昇トレンドがさらに強化される可能性があります。

ボリンジャーバンド スクイーズしてきており高値圏でのレンジ状態が見て取れる。月末ということもあり短期的な調整も考えられますが、バンドが拡大しボラティリティの高まりが確認できるところまでは値幅を狙うのは難しい地合いです。

水平線（フィボナッチリトレースメント） 0％（最高値）：153.874 24％：152.756 38％：152.041 50％：151.475

【戦略】 レンジしているため押し目買いトレードがワークしにくい。 レンジトレードはボリンジャーバンドやレンジ幅で参考になる抵抗帯を活用した上下超短期戦略が利きやすいだろう。

一度上昇した場合の押し目としては。 現在の価格153.324がPOCライン153.326に非常に近い水準にあるため、ここを上抜けし同じ水準に戻ってきたところを押し目買い。ターゲットは153.391付近、次に153.874付近のレベルを目指す展開を想定し、153.326を下回る場合は一時的な調整が発生する可能性があるため、ストップロスは152.756以下に設定するのが適切です。

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本日のUSDJPYテクニカル分析
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1. トレンド/目線

日銀のハト派的姿勢を受け、USD/JPYは短期的な調整をこなして上昇トレンドが維持されやすい状況にありますが、米国の雇用統計発表前で一時的なボラティリティ増加が想定されます。現在価格がフィボナッチリトレースメントの38%（152.046）に一致しているため、この水準でのサポートが機能するかが重要なポイントです。

153.275（POC）

153.878（フィボナッチ0%）

現在価格がPOCより下方に位置しているため、153.275がレジスタンスラインとして意識されます。

また長期ゾーンに潜り込んでいるため短期ゾーンが上抜けることができるか。それまではモジモジとする可能性もあります。

昨日の下落によりバンド幅の拡大が見られます。これはボラティリティの増加を示しており、反発待ちの場合は幅が収縮し一度安定するまでタイミングを待つという見立てに使うこともできます。活用法の一つとして覚えておくといいでしょう。

0%（最高値）：153.878

24%：152.743

38%：152.046（現在価格と同水準）

50%：151.477

現在価格が38%ライン（152.046）と一致しており、この水準がサポートとして機能する場合、押し目買いの好機となる可能性があります。ここでの反発が確認されれば、買いエントリーを検討し、上昇目標値として153.275（POC）および153.878（フィボナッチ0%）を設定します。サポートを割り込んだ場合は、次のサポートとして151.477（フィボナッチ50%）を注視し、ボリンジャーバンドの下限（151.500付近）を損切りラインとするリスク管理を行います。

米国雇用統計の結果がUSD/JPYの方向性に影響を与える可能性が高く、ボラティリティ増加に十分な注意が必要です。

※この分析は一般的なテクニカル指標を用いた分析結果の共有であり投資助言を目的としたもモノではありません。あくまで参考としてオリジナルインジケーターの活用方法としてお役立てください。