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【無料版】2014/10/22マーケットアップデート

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【無料版】2014/10/22マーケットアップデート
こんにちは☀️

米金利上昇と中東情勢緊迫化でドル円150円突破

【10月21日のマーケット】

・東京時間

東京時間、ドル円はまず下値を試し、午前中に149.09円まで下落しました。しかし、この水準では買い戻しが優勢となり、ロンドン時間に移る頃には149.50円を回復しました。

・ロンドン時間

ロンドン時間では、米長期金利の上昇に伴いドル円は一時150.10円まで上昇しました。特段の新たな材料はなく、週明けの市場参加者のセンチメントが反映された動きです。

・NY時間

NY時間も米長期金利の上昇が続き、ドル円はNY午後に150.89円まで上昇。その後も高値圏を維持し、150.85円で引けました。FRB高官たちのタカ派的な発言により、金利水準の見直しが進んでいます。

✍️まとめ

米金利上昇とFRB高官のタカ派発言がドル高を促進。一方で、中東情勢の緊迫化が市場のリスク要因として引き続き意識されています。

【オーダーボリューム】

ロング（買い）

利確ポイント: 151.00円、152.00円
損切ポイント: 150.20円、148.80円

ショート（売り）

利確ポイント: 149.70円、149.00円
損切ポイント: 151.00円

ボリューム対比
ロング/ショート = 50/50

Point

ポジション比率はロングとショートが拮抗しています。上値ではロングの利確注文が、下値ではショートの利確注文が控えており、151.00円が重要なレジスタンスとなりそうです。金利差拡大によるドル買いと、介入警戒感による円買いが交錯する中、方向感を見極めたいところです。

【ドル円の動向】

ドル円は力強い上昇を続けており、151.00円の上値抵抗を試す展開となっています。もし151.00円を明確に突破すれば、次の目標は155.00円となるでしょう。

Point

米金利上昇に支えられていますが、円金利の上昇や介入リスクもあり、一方的な上昇は期待しにくい状況です。押し目を狙った買い戦略が有効と考えます。

【その他通貨の動向】

ユーロドルは反落し、1.0810ドル付近まで下落しました。ドイツの生産者物価指数が予想を下回ったことや、ECB理事のハト派的な発言が影響しました。ポンドドルも1.2974ドル付近まで下落しました。

AUD/USDは、中国の利下げによる経済成長期待から一時上昇する場面がありましたが、ドル高の影響でその後は上値が重くなりました。

Point

ユーロやポンドは欧州の経済指標の弱さやECBの利下げ観測で戻り売りの戦略が有効です。AUD/USDについては、中国の景気刺激策がオーストラリア経済にプラスとなる可能性があり、押し目買いを検討しても良いでしょう。

【GOLDの動向】

金価格は上昇し、直近先物が史上最高値を更新しました。中東情勢の緊迫化や米大統領選の不透明感から、安全資産としての需要が高まっています。

Point

地政学的リスクが続く限り、金は買われやすい環境です。押し目があれば積極的に買いを入れたいところです。

【仮想通貨の動向】

ビットコインは反落し、一時66,848ドル付近まで下落しました。ドル高の影響や利益確定の売りが重荷となりました。

Point

ビットコインは調整局面ですが、ETFへの資金流入や米大統領選でのトランプ氏の支持率上昇が下支えしています。長期的な上昇トレンドは維持されており、押し目買いの好機と捉えます。

【日米株価の動向】

米国株式市場はまちまちな動きとなりました。S&P500指数は-0.18%、ダウ工業株指数は-0.80%、ナスダック100指数は+0.18%となりました。米金利上昇が株価の重荷となった一方、エヌビディアが大きく上昇しました。

Point

企業決算が相次ぐ中、個別銘柄の動きに注目したいです。全体的には上昇基調が続いており、押し目買いのスタンスで臨みます。

【原油の動向】

WTI原油価格は+1.94%上昇しました。中国の利下げによる経済成長期待や中東情勢の緊迫化が価格を下支えしています。

Point

需要増加期待と地政学的リスクから、原油価格は上昇基調です。ただし、ドル高が上値を抑える要因となるため、慎重にトレンドフォローしていきたいです。

【米長期金利の動向】

米10年債利回りは+9.5bp上昇し4.178%となりました。FRB高官のタカ派発言や財政赤字拡大への懸念が利回りを押し上げました。

Point

利下げペースの鈍化観測から金利が上昇しています。金利動向はドル円や株式市場に影響を与えるため、引き続き注視が必要です。

【本日の経済指標】

Point

本日は重要な経済指標は少ないですが、要人発言や中東情勢のニュースに注意が必要です。市場の変動に備えましょう。

【本日の注目材料】

✔ 中東情勢の進展
✔ BRICS首脳会議の動向
✔ FRB関係者の発言

Point

中東情勢の悪化がリスクオフ要因となっています。BRICS首脳会議では新たな経済協力の動きが出るか注目です。FRB高官の発言が金利や為替に影響を与える可能性があります。

【本日のトレード方針】

USD/JPY
目線: 上目線（押し目買い）

EUR/USD
目線: 下目線（戻り売り）

GBP/USD
目線: 下目線（戻り売り）

AUD/USD
目線: 上目線（押し目買い）

XAU/USD（ゴールド）
目線: 上目線（押し目買い待ち）

BTC/USD
目線: 上目線（押し目買い待ち）

BTC/JPY
目線: 上目線（押し目買い待ち）

NASDAQ
目線: 上目線（押し目買い）

NYダウ
目線: 上目線（トレンドフォロー）

S&P500
目線: 上目線（トレンドフォロー）

日経平均（NIKKEI）
目線: 上目線（押し目買い）

⬜米国個別株

NVIDIA（NVDA）
目線: 上目線（押し目買い）

ボーイング（BA）
目線: 上目線（押し目買い）

ケンビュー（KVUE）
目線: 上目線（押し目買い）

エクスペディア（EXPE）
目線: 上目線（押し目買い）

※有料版ではすべてのセクションでより具体的な解説つきで提供しております。

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